腾讯资金规划与流动性管理经理
任职要求
1.金融、经济、管理、财务等专业的硕士及以上学历；
2.3年以上银行总部或互联网金融的中台管理工作经验；
3.熟悉金融机构总部经营管理，对资负规划、资金流动性、资本管理、收益管理、预算制定…工作职责
1.结合公司战略和金融科技业务的发展阶段，为业务提供行业分析、监管政策分析、商业决策分析等； 2.负责信贷资金业务的年度规划，包括资金资产规模总量目标、渠道资金规划、资本规划等； 3.负责信贷资金业务的收益管理，包括定价管理、预算制定、收益分析与管理等； 4.负责信贷资金业务的月度运营，包括制定资金计划、规模分配、流动性管理等； 5.跟其他各专业团队沟通协调工作，确保业务规划的顺利落地。
1、资金规划与流动性管理： o 制定公司月度/季度资金计划，监控现金流状况，确保运营资金安全及使用效率； o 优化现金池管理，统筹跨境资金调拨，降低资金闲置成本。 2、融资与银行关系维护： o 对接本地及国际银行，评估并选择适合的融资产品（如信用证、贸易融资、银团贷款等），推动融资方案落地； o 维护与银行、金融机构的战略合作关系，争取最优融资条件及授信额度。 3、外汇与风险管理： o 监控汇率波动，制定外汇风险管理策略，降低汇兑风险； o 定期评估公司资金风险敞口，建立应急预案。 4、资金系统与流程优化： o 推动资金管理系统的落地使用，提升资金操作自动化水平； o 完善资金管理制度，确保符合印度当地法规及内控要求。 5、跨部门协作与合规： o 支持业务部门完成收付款结算、应收账款管理等需求； o 配合集团总部完成资金数据汇报、审计及税务合规相关工作。
1. 资金规划与流动性管理 制定巴西国家公司月度/季度资金计划，监控现金流状况，确保运营资金安全及使用效率。 优化现金池管理，统筹跨境资金调拨，降低资金闲置成本。 2. 融资与银行关系维护 对接本地及国际银行，评估并选择适合的融资产品（如信用证、贸易融资、银团贷款等），推动融资方案落地。 维护与银行、金融机构的战略合作关系，争取最优融资条件及授信额度。 3. 外汇与风险管理 监控巴西雷亚尔汇率波动，制定外汇风险管理策略，降低汇兑风险。 定期评估子公司资金风险敞口，建立应急预案。 4. 资金系统与流程优化 推动资金管理系统的落地使用，提升资金操作自动化水平。 完善资金管理制度，确保符合巴西当地法规及集团内控要求。 5. 业务协作与合规 支持业务部门完成收付款结算、应收账款管理等需求。 支持业务部门进行消费分期、电商等新业务在资金和应收端的业务规划与落地。
1. 根据集团的战略规划及资金计划，落地执行资金日常管理，确保资金使用合理、合规。 2. 持续完善公司资金风险管理体系，包括但不限于外汇风险，利率风险，流动性风险。 3. 建立和持续维护外部金融机构良好关系。 4. 资产负债表全周期管理。主导集团合并资产负债表的健康度分析，识别关键风险点（如杠杆率过高、资产周转效率低下等），制定结构性优化方案 5. 流动性战略与执行。建立全球现金流预测模型（直接法与间接法），实现中长期资金滚动预测，预警短期偿债压力。
【】 1.结合集团长期战略与业务规划，制定资金管理/共享/费控产品的目标架构与演进路线，推动方案落地与迭代优化。 2.构建清结算与资金管理产品体系：对公支付中台、集中付款、银行连接与审批、付款文件与格式，提升支付合规与自动化水平。 3.建设现金与外汇管理能力：现金池与头寸管理、现金流预测、外汇敞口识别，并与总账重估、汇兑损益处理打通，实现端到端资金风控。 4.统筹财务共享中心产品：标准化应付/应收、主数据等流程；设计自动化与报销工单流转；建立SLA与监控体系，保障规模化与稳定性。 5.搭建设计费控产品：费用控制规则、预算控制引擎、权限与审批矩阵、企业卡与对账，确保合规、透明与成本优化。 6.项目与跨部门协同：与业务、财务、资金、IT等团队协作，组织需求评审、方案设计、开发测试、上线与培训，持续监控效果与优化。 7.外部生态与银行合作：对接银行与支付服务商，推动银企直联与格式标准升级；