携程资金经理(MJ026479)
任职要求
1、本科及以上学历，专业方向为金融、会计、财务管理等相关领域；
2、具备5年以上全球资金管理及运营管理经验；
3、熟悉国际金融市场运营机制、企业流动性管理及全球支付体系，具备良好的风控及合规能力；
4、有系统搭建或BI能力优先；
5、具备高度责任心及敬业精神，能梳理复杂的业务场景，数据敏感、有好奇心。工作职责
集团流动性管理及运营优化： 1、协助资金总监指定全球资金流动性方案及管理策略，确保资金流动的安全性、及时性和高效性； 2、结合不同业务的实需场景及全球化资管能力，优化现有全球资金池方案、深化各国家地区的本地能力，并向业务端输出个性化资管服务方案； 3、作为需求方，与产研团队一同不断升级资金系统，系统化提升资金运营能力及自动化率； 4、构建流动性分析及预测框架并建模，优化现金使用效率； 5、负责优化资金管理报告体系，包括但不限于资金精细化管理，以及专项资金报告的完善。
1. 负责资金管理相关制度、流程的修订、完善和执行；2. 跟踪收集市场信息，配合现金管理/汇率管理相关工作，提高资金使用效率；3. 与境内外银行和其他金融机构、中介机构业务对接，维护拓展资金投融资渠道，提升资金收益、控制资金成本；4. 协助编制资金使用和融资计划，并跟踪、统计、测算落地情况；
1. 贯彻执行国家法律、法规和财务制度，对中国境内及海外的资金交易准确、及时的处理。 2. 熟悉中国外汇管理法规及政策，对跨境业务进行合规评估、交易的审核。 3. 负责国内银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证交易。 4. 输出每日、每周资金日报。组织配合核算月度结账资金相关工作。 5. 不断升级资金共享中心知识库、学习体系，提升资金共享能力建设。
1. 贯彻执行国家法律、法规和财务制度，对中国境内及海外的资金交易准确、及时的处理。 2. 熟悉中国外汇管理法规及政策，对跨境业务进行合规评估、交易的审核。 3. 负责国内银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证交易。 4. 输出每日、每周资金日报。组织配合核算月度结账资金相关工作。 5. 不断升级资金共享中心知识库、学习体系，提升资金共享能力建设。
1、深入了解业务，与财务/业务伙伴建立合理有效的沟通、合作机制，针对业务诉求给予有效建议并给出资金解决方案，确保资金收付的安全有效 ； 2、负责完善并优化企业现有业务支付渠道，包括三方渠道配置、系统对接和开发跟进等、优化资金的调拨规则从而实现集团资金收益的最大化； 3、熟悉资金管理工作，能够针对集团资金进行头寸管理、流动性预测、收益管理等； 4、负责资金管理和数据系统化，协同产研部门通过信息化手段提升资金管理质量和效率； 5、熟悉网银、快捷、代扣等支付相关服务以及银行支付体系、银行清算系统，负责第三方支付、银行等机构支付相关风险评估管控。