快手资金专员

- 负责第三方渠道账户全生命周期管控，涵盖开立资质审核、信息备案、注销闭环及日常运维；统筹月度结账，核对收支数据、登记balance表、梳理账务差异并推动整改；输出季度管理报告；规范管控流程，配合完成业务侧权限申请等操作，保障渠道账户合规有序运转； - 负责公司银行账户全生命周期管理，涵盖账户开立、变更、注销及银企关系维护；统筹日常资金运营，包括付款经办、理财申赎、回单处理、日记账登记、月度结账及银企对账等工作，保障账户正常使用及资金流转安全高效； - 审核项目结算付款申请，严格核查业务真实性、合同约定及财务制度符合性，确保资金支出准确合规； - 负责外包人员工卡押金的收取、登记、退款全流程，规范开具押金收据，建立电子台账；开展月度押金结账工作，核对押金收支余额，确保账实相符，保障资金安全； - 负责相关印章保管、使用登记与日常维护，严格把控用章权限；定期检查人名章完好性，防范印章遗失、滥用风险，确保印章管理合规； - 响应各业务部门资金相关咨询，提供专业解答与支持，协助处理团队内部协同工作，保障各项工作有序开展。

1、负责集团供应链金融相关业务的日常运营工作，按时完成业务申请、审批、开立、贴现等业务落地工作； 2、负责与集团供应链相关供应商进行接洽沟通、营销拓展及日常问题处理，维护双方良好合作关系； 3、负责对接银行等金融机构，熟悉票据、信用证等各类贸易融资产品，为集团争取有利的融资条件，降低融资成本； 4、负责业务台账的登记、核对，并根据供应链金融相关业务流水进行月结，确保及时性和准确性； 5、协助优化供应链金融业务流程，及相关系统化建设，提升客户满意度和工作效率； 6、团队需要的其他工作。

职位描述 1、日常资金结算、调拨经办，确保各项资金支出及时完成； 2、负责银行账户、三方账户及资金池的管理； 3、负责公司OA系统付款流程的资金经办工作（流程跟踪、反馈、存档等）； 4、登记银行日记账，为管理层提供资金日报、周报及月报; 5、配合相关部门完成关于客户收支款项的查询及录入工作，保证前端业务工作的正常开展； 6、负责银行账户开销户、结汇及其他业务，做好银行账户管理及日常银行关系维护； 7、完成上级领导交办的其他工作。

1、境外银行付款：如海外供应商采购、海外办公室租金、境外税费、境外KOL/玩家等需经SWIFT或本地清算网络的美元/欧元等外币付款业务； 2、跨境付款：如境内主体向境外供应商采购付款、对境外个人画师付款等场景，需进行外汇申报、税务备案、关单核验及跟进银行审单等； 3、处理付款过程中的异常，如银行问询，银行交易拒回等特殊场景； 4、银企直联项目推行：负责海外新拓展银行或新开账户的银企直联方案对接，如新加坡摩根、香港花旗、日/韩银行等。