TCL资金管理专员-26届秋招

1、编制周、月度、年度资金管理基础报表，不仅限于账户、结算、融资、外汇等金融业务 2、根据业务需要跟进银行账户开、变、销、授权、网银管理、银行协议等事项，监控账户可视度、资金归集度等 3、核对资金管理相关账务、资金计划与划拨、现金流等，并对异常事项进行跟踪改进。 4、定期整理企业财务报表及标杆企业财务数据，监控关键资金指标的变化 5、跟踪金融市场变化，结合企业外汇损益账务情况及外汇管理方案，执行外汇对冲产品 6、了解金融监管制度及政策，不仅限于外汇监管、投融资监管等 7、参与制定并完善资金管理相关的制度 8、参与公司数字化建设项目 9、维护良好的银企、金融监管部门的关系

结合集团资金管理目标，执行流动性安排，开展融资与资金管理工作，包括： 1、协助金融机构授信维护与拓展，根据资金计划，匹配金融产品使用，保障业务需求； 2、财务报表分析与问题整理，定期输出报告，为融资工作提供数据支持； 3、敏态跟踪市场变化，了解各国账户、外汇等资金政策，支撑海外融资拓展，服务于集团出海战略； 4、协助资金相关数据的滚动更新，鼓励运用数字化工具，提升效率； 5、参与资金系统建设等项目型工作，及领导交办的其他任务。

1. 洞察先机，做产业的“解读官”：系统跟踪、研究国家及地方的产业政策与法规动态，通过你的分析，为公司解读背后的机遇与方向； 2. 学以致用，做公司的“资金申请专家”：你将参与政府财政资金、专项补贴、税收优惠等项目的申请工作，负责项目预算编制、财务数据梳理和申报材料准备，直接为公司创造价值； 3. 链接世界，做公司的“外交新星”：你将协助拓展并维护与政府机构、行业协会、科研院所的沟通渠道，参与各类交流活动。在这里，你的每一份沟通，都在为公司搭建宝贵的合作桥梁； 4. 协同创新，做项目合作共赢的“推动者”：参与策划并执行与内外部单位的合作项目，从产学研合作到行业论坛，你的组织协调能力将是项目成功的关键。

资金执行：负责区域资金结算执行、资金补充、信用卡账单及托收等日常资金操作； 手册优化：负责制定适用于资金中心的资金操作流程及操作手册； 问询答疑：针对业务关于资金收付款日常问题做一道问询服务。 Fund Operations Execution: Handle daily treasury operations including regional fund settlements, liquidity replenishment, credit card billing and collection processing Operation SOP Build Up: Develop and maintain standardized operating procedures (SOPs) for the treasury center Continuously optimize fund operation manuals and workflow documentation Business Support: Serve as primary contact for business units' payment/receipt inquiries Provide timely resolution to routine treasury-related operational questions