TCL银行出纳实习生
任职要求
1.教育背景:财经类专业 2.经验要求:会计师事务所、银行类工作相关优先 3.专业知识:无 4.硬…
工作职责
1、账户管理 (35) 负责所有法人公司的银行账户开户、销户、变更业务处理：相关银行账户开立、账户年检工作； 2、理财业务资料整理 (35) 协助理财专员完成理财业务，按银行要求提交资料，如发票资料、银行类资料用印等 3、供应商付款新开票据资料准备 (10) 每月根据采购付款需求、银行要求提供新开票据资料准备 4、报关资料整理 (10) 根据每月外汇理财需求，按银行要求提供报关业务的相关资料，如报关单打印及用印 5、其他 (10) 临时性安排的资金相关工作
- 按照相关法律法规，审查各类报销或支出并办理银行/现金的收付,做到日清月结 - 负责收集、整理各项银行进出款凭证并登记银行日记账 - 负责发票开具，及各类空白票据的保管，做好票据台账登记备查 - 协助会计完成记账凭证传递、装订、归档及审计资料准备 - 完成部门领导交办的其他任务
财务实习生-海外组 1.协助出纳，负责付款核对，确保支付的准确性； 2.打印银行水单，匹配到相关的流程并分发给会计同事； 3.协助费用会计，根据公司财务制度，负责日常费用报销的审核及入账； 4.财务单据、凭证的整理、保管及归档； 5.合同的登记、整理与归档； 6.完成主管分配的其他任务。
- 负责银行账户全生命周期管理，包括账户开立、变更、注销及银行关系维护，统筹日常资金业务，包括付款经办、理财申赎、回单处理、日记账登记、月度结账及银企对账等； - 审核项目结算付款申请，确保符合业务实际、合同约定及财务制度，保障支出准确合规； - 负责CBS系统建设与日常运维，包括企业网银部署与配置，系统稳定性维护，异常监控与故障处理，联调测试及问题追踪，以及UKey/电子证书、密钥、权限等安全管理工作； - 推进财务后台权限管理及系统信息化建设，包括OA系统、银行账户、渠道账户等模块，输出标准作业流程与制度规范，提出系统优化建议并推动实施； - 统筹银行汇票管理，涵盖签收、转让、贴现与内部调拨，维护票据台账及相关审计资料； - 响应业务部门资金相关咨询，协助处理团队内部协作事项。
- 负责公司银行账户、支付渠道商户号的设立、管理、对账等相关事项； - 负责公司银行、现金收支、票据业务：登记各项日记账并完成对账，按日进行现金盘点，做到账实相符；按月编制银行余额调节表等； - 审核各项付款单据的准确性、合理进行付款安排及发放； - 配合解决业务收付款问题，梳理优化资金流程； - 配合完成季度、年度审计及内控相关工作； - 配合完成纳税申报、资金预测等工作； - 协助上级完成日常及其他临时性工作。