长江存储现金管理专员(J14086)
任职要求
1、本科及以上学历，财务、金融、会计、经济等相关专业优先；
2、8年以上现金管理或资金运营相关工作经验，有大型集团/跨国公司经验优先；
3、熟悉各类国际结算业务流程；
4、熟悉境内/外银行产品及金融市场工具，能解读金融宏观环境分析…工作职责
1、资金计划与头寸管理 a) 负责企业银行账户资金动态监控，确保资金安全及流动性充足； b) 编制月/周/日资金计划，提出理财或融资建议； c) 编制每周/日资金头寸计划，对资金收支业务做出合理安排； 2、金融产品投资管理 a) 关注金融市场动态，对接银行各类金融产品分析； b) 在确保资金安全与流动性的前提下，配置短期金融产品； c) 投资产品存续期管理； 3、数据分析 a) 编制资金相关报表，定期向管理层汇报；
1、负责与各金融机构、境内外银行联络、接洽，保持良好的合作关系,保证公司业务顺利发展； 2、负责境外公司开户、销户、账户信息变更、网银功能维护、系统直联对接等事宜，熟悉海外相关政策要求，熟练管理银行关系； 3、负责境外资金结算、外汇管制信息的前置调研，协助国际间资金结算； 4、定期对账户管理提出风险控制及流程优化建议； 5、负责与境外账户开立和维护相关的项目类工作、协调工作。
1. 负责BU月度财务预测，包含预测模型搭建、预实差异分析、损益R&O风险机会管理等； 2. 负责BU业财管理报表的设计和产出，完善业财指标和数据体系的搭建和数据整合分析，以反映业务经营情况和效果分析，帮助业务成长； 3. 负责BU年度财务预算，包含外部视角竞对分析、中长期业务增长模式路径设计和财务投入模型搭建等； 4. 负责B/S及P&L核算日常管理，协同BU财务和AMC财务确保管报入账规范，沉淀BU核算体系，提升管理质量； 5. 负责BU三表管理，建立和完善现金流量表&资产负债表&利润表，全量管理事业部经营风险； 6. 负责BU费用管理，费用预算编制，日常的发生，变更等审核管理； 7. 梳理并优化FPA月度工作流程和机制，协助财务团队分析与核算的数据线上化进程等；
1. 深度了解阿里云政企业务策略和市场竞争情况，支持业务进行目标制定、拆解及跟踪；搭建业务核心经营指标，业财一体分析体系，监控核心业财指标； 2. 制定所支持业务的年度预算、季度 & 月度滚动预测，对预算、预测的执行情况，进行跟踪分析，及时发现问题，并给出管理建议，助力业务提升预算管理能力； 3. 从财务视角提出洞察及管理建议，支撑、优化业务决策，推动业务经营改善，包括但不限于利润规模提升、费用效率提升、现金流优化、产品提效降本、交付效率提升等； 4. 识别业务经营活动过程中，财务相关的风险，并同步内控内审。及时预警并提供收敛策略，确保账务报表完整性和准确性，包括不限于，销售、服务、产研、采购等业务风险。
1. 负责全球资金收付款业务的运维工作，包括异常诊断，疑问解答，保障对客户的资金收付款的服务 2. 根据既定风险模型，能够及时识别，发现交易异常情况并及时处置，并基于数据分析，提供更优的解决方案，并持续优化风险模型 3. 负责提升收付款业务运维的智能化能力，提效运维处置效率 4. 负责对接业务团队，分析及承接运维需求并给出对应解决方案，协同其他团队合作，解决客资资金类问题