长江存储现金管理专员(J14086)
任职要求
1、本科及以上学历，财务、金融、会计、经济等相关专业优先； 2、8年以上现金管理或资金运营相关工作经验，有大型集团/跨国公司经验优先； 3、熟悉各类国际结算业务流程； 4、熟悉境内/外银行产品及金融市场工具，能解读金融宏观环境分析报告； 5、熟悉财资管理系统、路透、万得等运用，较好的数据分析和现金预测能力； 6、高度责任心，风险意识强，对资金安全及数据准确性敏感； 7、沟通协调能力强：能高效、及时对接银行、业务部门等； 8、学历能力强，逻辑清晰，抗压能力强。
工作职责
1、资金计划与头寸管理 a) 负责企业银行账户资金动态监控，确保资金安全及流动性充足； b) 编制月/周/日资金计划，提出理财或融资建议； c) 编制每周/日资金头寸计划，对资金收支业务做出合理安排； 2、金融产品投资管理 a) 关注金融市场动态，对接银行各类金融产品分析； b) 在确保资金安全与流动性的前提下，配置短期金融产品； c) 投资产品存续期管理； 3、数据分析 a) 编制资金相关报表，定期向管理层汇报；
1、负责与各金融机构、境内外银行联络、接洽，保持良好的合作关系,保证公司业务顺利发展； 2、负责境外公司开户、销户、账户信息变更、网银功能维护、系统直联对接等事宜，熟悉海外相关政策要求，熟练管理银行关系； 3、负责境外资金结算、外汇管制信息的前置调研，协助国际间资金结算； 4、定期对账户管理提出风险控制及流程优化建议； 5、负责与境外账户开立和维护相关的项目类工作、协调工作。
1、确保准确及时的资金管理活动，包括日常支付、银行保函开立、头寸管理、合规申报、月度结账等； 2、支持集团内部资金相关日常咨询； 3、支持内、外部审计工作； 4、协助梳理、优化SOP，和优化、迭代财务管理系统； 5、协助进行行业/区域调研、项目调研； 6、协助进行资金管理/运营分析。
1.负责现金管理工作中，银行账户开立、变更、注销的材料准备，以及后续文档、系统、信息的创建与维护； 2.负责定期银行账户与网银U盾盘点，定期完成各家银行网银端银企对账，监测资金系统与RPA获取银行对账单的完整性，支持团队有效完成账务工作； 3.负责全盘日常付款的银企直连推送，少量手工付款工作； 4.协助完成审计工作及系统建设与迭代工作及其他安排的工作事项；
1、编制周、月度、年度资金管理基础报表，不仅限于账户、结算、融资、外汇等金融业务 2、根据业务需要跟进银行账户开、变、销、授权、网银管理、银行协议等事项，监控账户可视度、资金归集度等 3、核对资金管理相关账务、资金计划与划拨、现金流等，并对异常事项进行跟踪改进。 4、定期整理企业财务报表及标杆企业财务数据，监控关键资金指标的变化 5、跟踪金融市场变化，结合企业外汇损益账务情况及外汇管理方案，执行外汇对冲产品 6、了解金融监管制度及政策，不仅限于外汇监管、投融资监管等 7、参与制定并完善资金管理相关的制度 8、参与公司数字化建设项目 9、维护良好的银企、金融监管部门的关系