中信银行资产托管部托管核算岗(A004774)
社招全职2年以上北京分行地点：北京状态：招聘♡ 收藏
工作描述
岗位职责 1.负责托管产品（基金、理财、专户、债券、非标）日常估值、会计核算、净值计算、对账 2.负责独立建账、估值表编制、净值披露、监管报表报送、产品信息披露 3.负责与管理人对账、划款指令审核 4.负责估值系统操作、参数…
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