中信银行估值核算岗(A005345)
社招全职2年以上合肥分行地点：合肥状态：招聘♡ 收藏
工作描述
岗位职责 1.负责及时准确完成托管产品的会计核算、估值和财务报告编制； 2.负责核对资金、证券持有情况，做到账实相符； 3.负责与产品管理人进行对账，复核管理人出具的估值表； 4.负责审核划款指令中财务数据，根据资金到账、支付情况进行相应会计处理； 5.负责及时准确记录托管产品支付托管费的金额、付费区间等情况； 6.负责按照法律法规及监管机构要求进行信息披露，复核管理人出具的定期报告、财务报表以及清算报告中的财务数据，出具并报送经复核的…
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