顺丰财务内控专员
任职要求
1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、审计、会计、金融等相关专业。 证书要求：持有CPA（注册会计师）、CIA（国际内部审计师）、中级会计职称等证书者优先。 经验要求：3年及以上财务、审计或内控相关工作经验，熟悉制造业、零售业等行业业务流程者更受青睐。 法规知识：精通《企业会计准则》《企业内部控制规范》及行业相关财税法规。 2. 核心能力 风险敏感度：能快速识别流程中的关键风险点（如采购回扣、收入确认漏洞）。 数据分析：熟练使用Excel（VLOOKUP、数据透视表）、SQL或BI工具，通过数据异常发现潜在问题。 沟通能力：能向非财务人员清晰解释内控要求，推动制度执行。
工作职责
1. 制度设计与优化 - 制定和完善财务内部控制制度、流程及操作手册，确保符合会计准则和法律法规。 - 定期评估现有内控体系的漏洞，提出改进建议并推动落地。 2. 流程监督与合规检查 - 监督财务日常操作（如资金支付、费用报销、账务处理）的合规性，确保审批权限、单据完整性等符合规定。 - 检查财务报告数据的准确性，防范虚假记账或舞弊行为。 3. 风险评估与审计配合 - 识别财务环节的潜在风险（如资金安全、税务合规、资产流失等），编制风险清单并制定应对措施。 - 协助内外部审计工作，提供所需资料并跟进审计问题的整改。 4. 培训与沟通 - 对业务部门开展财务内控培训，提升全员合规意识。 - 协调财务、审计、业务等部门，推动跨部门内控协作
一、 内控体系建设 1）主导搭建公司财务内控体系，制定并完善内控制度、流程及操作规范，确保符合国家法规及行业监管要求。 2）定期评估现有内控机制的有效性，识别漏洞并提出优化方案，推动内控标准化落地。 二、风险识别与合规管理 1）全面梳理业务流程中的不合规环节，牵头开展风险评估及整改工作，制定风险防范预案。 2) 对接审计、合规等部门，统筹内外部检查问题的整改闭环，确保风险可控。 三、项目统筹与执行 1）主导跨部门经营项目的全周期管理（如流程优化、系统升级等），协调资源并推动关键节点落地。 2）编制项目分析报告，为管理层提供决策支持。 四、培训与文化宣导 - 组织内控合规培训，提升全员风险意识，推动合规文化融入业务流程。
1、根据对账结算周期，对应收账款进行分析，及时与客户经理对接催收月结款项，保障资金安全； 2、建立客户档案，完善客户信用风险管控制度，资金安全风险监控及管理； 3、完成结算管理考核指标、制定输出结算风控工作总结，出具结算风控工作分析报告。 4、结合公司业务场景，制定结算风控方案并跟进方案实施落地； 5、完成结算管理考核指标、定期输出结算风控工作总结，出具结算风控工作分析报告； 6、完成上级交办的其他工作。
1、负责公司货款回收相关管理、资金安全各个环节的监控、检查和完善工作 2、负责网点、业务员、客户的对账异常问题处理 3、跟进逾期账款，制定并执行催收计划，通过多种方式与客户沟通，及时收回逾期账款 4、 协助信用评估，监控客户信用状况，提出信用额度调整建议 5、运用数据、报表、系统对经营风险进行分析并提出解决方案 6、完成上级交办的其他工作事项
1、负责日常费用报销管控及定期核对往来账款，及时清算往来款项； 2、编制月度资金计划、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销； 3、根据公司结算流程制度，细化结算工作规范和流程； 4、结合公司业务场景，制定结算风控方案并跟进方案实施落地； 5、完成结算管理考核指标、定期输出结算风控工作总结，出具结算风控工作分析报告； 6、完成上级交办的其他工作。