阿里巴巴淘宝平台事业部-财务分析-场景金融

1. 负责主体全盘账务核算工作，确保月结/年结顺利执行，账务处理合规，报税流程合规，资金账户管理； 2. 同时承担BU内部部分横向职能的BU财务工作，配合预算编制及预测执行，按月产出管理报表； 3. 目标/预算/预测编制与管理，并跟踪业务KPI达成、预算执行过程及结果管理； 4. 与业务共同设计经营模式，从财务专业角度，设计合规且可落地的财务链路和结算方案，协助业务解决实际问题。

1. 预算目标制定与滚动预测：协助业务制定合理的年度预算目标及滚动预测方案，推动预算目标在运营中的落地与实现； 2. 预算差异分析与管控：每月出具预实差异分析报告，识别关键偏差原因，制定预算控制计划并输出改进建议，确保预算执行可控； 3. Capex预算与投资监控：主导工厂整体Capex预算编制与动态监控，跟踪投资项目进度，定期整理并分析Capex执行情况与预算差异； 4. Capex流程优化与管控：每月出具Capex分析报告，关注PR/PO/GR与预算的差异，与会计、采购等团队协作，持续优化Capex管理流程，确保投资不超目标； 5. 预算执行预审与复盘：定期预审Capex相关预算执行需求，复盘并动态更新整体投资预算情况； 6. 投资效率模型搭建：搭建投资效率评估模型，持续完善新业务类型的账务处理及运营内控流程； 7. 新项目核算流程搭建：主导新项目的核算流程设计与搭建，确保财务核算与业务需求同步； 8. 上级交办事项：高效完成上级交办的其他财务相关工作。

1. 预算编制与分析：组织预算编制，整合预算分析报表及报告，持续完善分析颗粒度； 2. 经营分析支持：编制并提交经营分析报表与报告，完善投入到产出端到端的运营分析支持体系，提出经营分析建议，助力企业盈利能力提升； 3. 关联方定价审核：审核关联方定价，保障关联方交易的合理性； 4. 自动化推进：持续推动财务分析报告自动化，提升分析工作的效率和深度。

1. 预算/预测编制与经营分析：统筹工厂预算及预测的编制汇总工作，完善财务分析体系并提升分析质量，输出定期经营分析报告； 2. 资产端预算与运营管理：统筹资产端预算及运营管理，搭建评估模型量化投资效率，不断完善新业务类型的账务处理及运营内控流程； 3. 销售及毛利分析与盈利能力提升：统筹销售及毛利的预算与预测安排，出具日常分析报告，聚焦盈利能力提升与成本优化机会； 4. 内控建设与政策遵循自查：通过审计循环自查集团政策遵循情况，完善工厂内控建设，推动流程合规改进； 5. 关联方定价审核与合理性保障：审核关联方交易定价方案，保障关联方交易的公允性与合理性； 6. 财务分析自动化推动：持续推动财务分析报告自动化项目，通过工具优化提升分析工作的效率与深度。