腾讯音乐腾讯音乐资金管理经理
任职要求
1.为人诚信正直，具备高度责任心及风险意识，工作严谨，原则性强； 2.具备高度责任心、认真细致，善于沟通，能独立完成工作，及时反馈； 3.具有良好的分析能力，思维清晰，能从银行流水或其他资金数据中准确定位问题、解决问题； 4.工作积极主动，善于解决问题，有较强的敬业精神及执行能力； 5.学士学位及以上学历，熟悉了解国家财经及税务政策，熟悉银行结算业务、跨境收付等。
工作职责
1.负责集团现金流分析体系搭建，做好全集团现金流的预测、分析与改善； 2.负责集团境内外各类业务资金结算，优化提升资金结算效率； 3.建立集团银行账户/渠道账户全生命周期管理体系，搭建高效的集团账户体系； 4.提升资金系统化程度，提高资金业务效率及流程自动化； 5.拓展集团公司融资渠道，熟悉各类融资产品及具体操作以及外管、人行等监管机构政策； 6.其它上级安排事项。
1、资金规划与流动性管理： o 制定公司月度/季度资金计划，监控现金流状况，确保运营资金安全及使用效率； o 优化现金池管理，统筹跨境资金调拨，降低资金闲置成本。 2、融资与银行关系维护： o 对接本地及国际银行，评估并选择适合的融资产品（如信用证、贸易融资、银团贷款等），推动融资方案落地； o 维护与银行、金融机构的战略合作关系，争取最优融资条件及授信额度。 3、外汇与风险管理： o 监控汇率波动，制定外汇风险管理策略，降低汇兑风险； o 定期评估公司资金风险敞口，建立应急预案。 4、资金系统与流程优化： o 推动资金管理系统的落地使用，提升资金操作自动化水平； o 完善资金管理制度，确保符合印度当地法规及内控要求。 5、跨部门协作与合规： o 支持业务部门完成收付款结算、应收账款管理等需求； o 配合集团总部完成资金数据汇报、审计及税务合规相关工作。
1、根据集团外汇风险管理需要，负责外汇风险头寸、汇兑损益管理，按月输出外汇敞口及汇兑损益分析报告；外汇政策研究解读、外汇对冲产品研究等相关工作，实施预期管理，能及时预警并建议风险应对方案，保证集团资金管理安全，控制外汇风险，为集团战略提供有力支持; 2、制定短中长期外汇风险管理策略，包括风险限额设定、对冲方式等，建立外汇风险止损模型；通过多元方式(对冲工具等)，优化集团外汇风险敞口、头寸，降低汇兑损益和交易成本; 3、梳理年度外汇风险敞口，根据外汇资产、负债分析表，为外汇管理提供年度计划依据，并根据业务变化，进行实时调整; 4、外汇敞口及风险分析系统建设，建立外汇敞口、汇兑损益等可视化报表，分析外汇敞口形成及汇兑损益成因；针对外汇风险做情景等做多维度分析，监控外汇敞口风险； 5、提供海外区域外汇风险管理指导和方案；评估合同外汇风险条款，提出建议措施，结合业务需求，优化资金风险管理流程、制度，加强日常外汇风险监测和监控，指导区域财务外汇相关工作，提升外汇风险管控质量； 6、具备一定分析汇报能力、宏观政策分析能力，按周输出报告。
1. 研究分析债权融资相关的国家法律法规及行业信息，并提出对公司债权融资的合理化建议； 2. 协助部门领导负责研究拟订公司融资计划，组织起草融资方案； 3. 维护良好的银企关系，建立顺畅的融资渠道，促成与金融机构的合作，与银行建立授信合作关系，完成指定的融资目标，不限于境内外流动资金贷款、固定资产贷款、银团、供应链融资等； 4. 推动融资创新产品，有效利用融资及银行资源支持业务，根据业务需求提供拉长账期、补充运营资金等融资方案； 5. 提高融资项目效率，控制融资成本，支持公司长短期规划； 6. 控制融资风险，应对贷款审查，按时还贷、维护公司信用，开展及相关贷后管理； 7. 其他资金相关的管理和分析工作。
1. 根据集团的战略规划及资金计划，落地执行资金日常管理，确保资金使用合理、合规。 2. 持续完善公司资金风险管理体系，包括但不限于外汇风险，利率风险，流动性风险。 3. 建立和持续维护外部金融机构良好关系。 4. 资产负债表全周期管理。主导集团合并资产负债表的健康度分析，识别关键风险点（如杠杆率过高、资产周转效率低下等），制定结构性优化方案 5. 流动性战略与执行。建立全球现金流预测模型（直接法与间接法），实现中长期资金滚动预测，预警短期偿债压力。