腾讯音乐资金管理
任职要求
1、本科及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业优先。 2、具备扎实的财务会计专业知识基础，理解会计基本原理、会计科目及借贷记账法，对资金结算流程与银行账户管理有基本认知。 3、熟练使用 Excel、Word、PPT 等办公软件，具备较强的数据处理与分析能力，对数字敏感，； 4…
工作职责
1、资金结算管理： 负责集团境内及跨境日常资金结算业务处理，包括银行转账、网银支付、第三方支付渠道结算等，确保资金收付的准确性、及时性与安全性。 2、银行账户与渠道管理： 协助建立与维护集团银行账户及支付渠道账户的全生命周期管理体系，办理开户、销户、信息变更等手续，管理网银 U 盾及相关权限台账，确保账户管理规范有序。 3、资金调拨与流动性管理： 配合完成集团内部资金调拨与资金池管理，监控各账户余额及资金流向，协助编制资金计划与现金流预测，保障集团运营资金的安全与使用效率。 4、资金系统建设与流程优化： 参与资金管理系统、银企直联等信息化项目的需求梳理与功能测试，协助推动资金结算、调拨等业务流程的自动化与标准化建设，持续提升资金运营效率。 5、银行对接与融资支持： 协助对接合作银行及金融机构，办理授信申请、资信证明、银行保函等日常银行业务；在指导下协助整理融资方案所需的资料与数据，配合完成融资相关的基础工作。
岗位职责 协助财务团队开展日常现金管理工作，包括现金预测、现金头寸监控，以及与当地财务团队的协调沟通。 支持流动性管理工作，包括优化现金配置、协助存款及融资活动，并确保满足日常营运资金需求的充足流动性。 维护并更新财务相关文件、记录及报告，确保符合内部政策、集团标准以及新加坡当地监管要求。 与内部团队（公司财务、财务、税务、法务等）及外部合作伙伴（如银行）密切协作，保障财务运营顺畅。 参与财务流程优化与系统升级项目，在适用情况下运用数字化工具与数据分析手段。 支持临时性财务项目，包括银行账户管理、公司间交易处理以及审计相关准备工作。
1.负责公司流动性风险管理工作，统筹沟通业务计划、融资需求，落实监管要求，确保流动性安全、合理管控资金闲置、维护各类监管核心指标持续合规达标； 2.开展日常资金头寸管理、资金收付监控、长短周期资金计划预测，统筹资金调拨，保障公司放款、兑付资金平稳运行； 3.定期开展流动性分析、期限错配分析、压力测试，撰写月度/季度资金及流动性风险报告，输出风险研判与优化建议； 4.协同参与同业授信维护、融资结构管理，推动融资部门，优化负债期限与资金成本； 5.完善流动性管理制度、流程及限额体系，开展内控自查，配合监管报送、外部审计及各类检查工作； 6.负责资金数据台账管理，保障资金运营合规、可控、可追溯。
1）根据资金投融资策略与年度融资计划，负责开拓多元化、低成本、高效率的融资渠道及融资产品，确保公司战略发展的资金需求，为公司的业务扩张和长期价值提供坚实的资金保障； 2）牵头组织融资项目的全流程工作，包括但不限于融资方案设计、尽职调查、谈判、文件撰写与审核、提款及贷后管理； 3）建立并维护与所负责金融机构长期、稳定的合作关系，保障资金供给的稳定性； 4）定期参与进行金融机构的准入、评估与分层管理，优化合作矩阵； 5）协助部门负责人统筹监控整体融资计划及融资项目进展，定期编制融资管理报告，向管理层汇报融资状况、市场洞察和风险预警； 6）协助部门负责人统筹协调融资政策及制度建设，保障融资业务规范运作； 7）深入研究宏观经济、货币政策、行业动态及资本市场，为公司融资决策提供专业分析和建议； 8）负责解读分析跨境资金管理政策，理顺并维护外管关系，建立通畅的境内境外资金通道； 9）推动该领域AI 化提效： 梳理资金高频工作场景，建立标准化 AI 辅助工作流与 Prompt 模板，沉淀团队操作规范，持续提升人均处理效率与决策质量。
1、负责与财务核算部门对接，具体工作包括但不限于梳理收付款流程、向财务核算部门提供资金数据并解答疑问、以及提升月结银企差异核对的效率等； 2、负责境内外交易结算工作，处理各国结算相关问题，合理规划付款路径，在保障资金安全的同时提高付款效率，了解并遵循反洗钱、制裁等方面的政策，确保所有资金操作严格符合海外属地法规； 3、持续优化资金运营流程，建立并完善标准化境内外资金操作SOP，协助制定和执行境内外资金风险管理策略； 4、梳理所负责工作中的人工操作痛点和风险点，对于可通过系统化解决的，明确需求并推进上线； 5、负责对接审计，配合提供审计要求的相关资金资料，按时完成年度、季度等审计工作； 6、其他工作：定期输出各类相关报表，如线下付款分析报告、月度质量事件分析；完成主管临时安排的其他工作； 7、推动该领域AI 化提效： 梳理资金高频工作场景，建立标准化 AI 辅助工作流与 Prompt 模板，沉淀团队操作规范，持续提升人均处理效率与决策质量。