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社招全职1年以上财务地点：北京状态：招聘
任职要求
- 财经类本科及以上学历，1年及以上资金管理、财务相关工作经验者优先；
- 具备扎实的财务专业知识，熟练操作办公软件及财务软件，对资金业务有较强的敏感度和理解力，能精准把控业…登录查看完整任职要求
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工作职责
- 负责公司银行账户全生命周期管理，涵盖账户开立、变更、注销及银企关系维护；统筹日常资金运营，包括付款经办、理财申赎、回单处理、日记账登记、月度结账及银企对账等工作，保障账户正常使用及资金流转安全高效； - 审核项目结算付款申请，严格核查业务真实性、合同约定及财务制度符合性，确保资金支出准确合规； - 负责日常资金收支数据的整理、核对，按周/月/季度编制资金周报、月报表及季度资金报告；支撑公司资金计划制定、资金头寸管控，完成上级交办的其他资金报表编制、数据统计相关工作； - 统筹本岗位负责的银行账户年度审计资料整理工作，按要求在指定时限内完成审计资料的归集、提报，保障资料交付的及时性与完整性； - 统筹公司支票申购、领用、保管、核销全流程，建立并实时更新支票台账，确保账实相符；对接银行处理支票兑付、退票、挂失等专项事宜，优化票据结算效率； - 响应业务部门资金相关咨询，协助处理团队内部协作事项。
包括英文材料
学历+
相关职位
社招4年以上综合类
1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿； 2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策； 3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项； 4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项； 5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
更新于 2025-10-14上海
社招4年以上财务
- 负责公司银行账户、支付渠道商户号的设立、管理、对账等相关事项； - 负责公司银行、现金收支、票据业务：登记各项日记账并完成对账，按日进行现金盘点，做到账实相符；按月编制银行余额调节表等； - 审核各项付款单据的准确性、合理进行付款安排及发放； - 配合解决业务收付款问题，梳理优化资金流程； - 配合完成季度、年度审计及内控相关工作； - 配合完成纳税申报、资金预测等工作； - 协助上级完成日常及其他临时性工作。
更新于 2025-04-29扬州
校招职能综合类
1. 负责资金的日常结算，如资金收付、日记账的输出等； 2. 负责与银行等金融机构沟通协调，办理各类资金业务，拓展资金渠道和产品，提高资金的运作效率； 3. 进行资金数据分析，为公司资金决策提供支持等； 4. 整理及归档各项资金类文档。
更新于 2025-07-30广州
社招
1.负责日常现金收付、保管及盘点，确保账实相符； 2.办理银行存款、取款、转账等业务，操作网银系统，定期对账； 3.管理公司收据、支票等票据的开具、领用与保管； 4.准确登记现金及银行日记账，及时核对账目； 5.审核并处理员工报销款项的支付。
更新于 2025-08-08北京