滴滴资金供给业务策略运营(JR2026020300P)

1、严格按照公司各项财务管理制度规定办理收款、付款工作，及账务处理； 2、负责资金单体公司月度结账及报表编制； 3、负责资金管理报表编制及分析； 4、负责外汇业务的沟通及办理。

1.协助处理境内、境外账户开立、变更、注销事宜（外勤频率较高）； 2.协助进行印章的清点及保管工作、处理日常用印事宜； 3.负责资金月度结账工作； 4.领导安排的其他工作；

1、负责集团供应链金融相关业务的日常运营工作，按时完成业务申请、审批、开立、贴现等业务落地工作； 2、负责与集团供应链相关供应商进行接洽沟通、营销拓展及日常问题处理，维护双方良好合作关系； 3、负责对接银行等金融机构，熟悉票据、信用证等各类贸易融资产品，为集团争取有利的融资条件，降低融资成本； 4、负责业务台账的登记、核对，并根据供应链金融相关业务流水进行月结，确保及时性和准确性； 5、协助优化供应链金融业务流程，及相关系统化建设，提升客户满意度和工作效率； 6、团队需要的其他工作。

1、深入了解业务，与财务/业务伙伴建立合理有效的沟通、合作机制，针对业务诉求给予有效建议并给出资金解决方案，确保资金收付的安全有效 ； 2、负责完善并优化企业现有业务支付渠道，包括三方渠道配置、系统对接和开发跟进等、优化资金的调拨规则从而实现集团资金收益的最大化； 3、熟悉资金管理工作，能够针对集团资金进行头寸管理、流动性预测、收益管理等； 4、负责资金管理和数据系统化，协同产研部门通过信息化手段提升资金管理质量和效率； 5、熟悉网银、快捷、代扣等支付相关服务以及银行支付体系、银行清算系统，负责第三方支付、银行等机构支付相关风险评估管控。