TCL外汇/融资专员
任职要求
1、研究生学历，金融、财务等相关专业，大学英语6级以上，有一定英语听说读写能力；
2、1-2年集团化资金管理等相关工作经验优先，优先考虑有进出口制造业从业经验者；
3、熟悉了解企业境内外账户、结算管理、资金管理相关的财务会计账务基础知识，对外汇即期、远期对冲产品有实操经验；
4、了解进出口国际贸易基础知识；
5、有一定财务分…工作职责
1、编制周、月度、年度资金管理基础报表，不仅限于账户、结算、融资、外汇等金融业务； 2、根据业务需要跟进银行账户开、变、销、授权、网银管理、银行协议等事项，监控账户可视度、资金归集度等； 3、核对资金管理相关账务，并对异常事项进行跟踪改进； 4、定期整理企业财务报表及标杆企业财务数据，监控关键资金指标的变化； 5、跟踪金融市场变化，结合企业外汇损益账务情况及外汇管理方案，执行外汇对冲产品口； 6、了解金融监管制度及政策，不仅限于外汇监管、投融资监管等； 7、参与制定并完善资金管理相关的制度； 8、参与公司数字化建设项目； 9、维护良好的银企、金融监管部门的关系。
结合集团资金管理目标，执行流动性安排，开展融资与资金管理工作，包括： 1、协助金融机构授信维护与拓展，根据资金计划，匹配金融产品使用，保障业务需求； 2、财务报表分析与问题整理，定期输出报告，为融资工作提供数据支持； 3、敏态跟踪市场变化，了解各国账户、外汇等资金政策，支撑海外融资拓展，服务于集团出海战略； 4、协助资金相关数据的滚动更新，鼓励运用数字化工具，提升效率； 5、参与资金系统建设等项目型工作，及领导交办的其他任务。
岗位职责： 1、协助编制周、月度、年度资金风控管理基础报表，不仅限于账户、结算、融资、外汇、保险等金融业务； 2、根据业务协助跟进银行账户开、变、销、授权、网银管理、银行协议等事项，监控账户可视度、资金归集度等； 3、核对资金风控业务相关账务，并对异常事项进行跟踪改进； 4、定期整理企业财务报表及标杆企业财务数据，监控关键资金指标的变化； 5、跟踪金融市场变化，结合企业流动性需求、外汇损益账务情况及外汇管理方案，执行融资、理财、外汇等金融产品； 6、跟踪全球国际贸易市场及风险变化，结合企业信用及营运风险情况及年度风控管理策略，执行年度投保及日常保险管理工作； 7、了解金融、保险监管制度及政策，不仅限于外汇监管、投融资监管等； 8、协助执行公司法人事务管理（主要为境外香港/BVI公司）； 9、参与制定并完善资金风控管理相关的制度； 10、参与公司数字化、AI建设项目； 11、维护良好的银企、金融监管部门的关系。
1、投资管理： ·境内外各银行投资产品调研与分析。 ·各具体投资产品执行办理，产品的收益测算与分析 2、融资管理： ·各银行授信额度申请、变更、 ·参与融资方案设计，各具体融资产品（银票、国内证、保函等）执行办理，融资产品的贷后管理，融资成本的测算与分析 3、外汇管理： ·合同协同的外汇条款设计与评审（与业务握手） ·外汇敞口测算与对冲方案设计与执行 4、银行合作：例行银行基础关系维护，完成合作情况记录与回顾 5、信息化方案： ·投资台账信息化方案设计与推行 ·融资台账信息化方案设计与推行
1、编制周、月度、年度资金管理基础报表，不仅限于账户、结算、融资、外汇等金融业务 2、根据业务需要跟进银行账户开、变、销、授权、网银管理、银行协议等事项，监控账户可视度、资金归集度等 3、核对资金管理相关账务、资金计划与划拨、现金流等，并对异常事项进行跟踪改进。 4、定期整理企业财务报表及标杆企业财务数据，监控关键资金指标的变化 5、跟踪金融市场变化，结合企业外汇损益账务情况及外汇管理方案，执行外汇对冲产品 6、了解金融监管制度及政策，不仅限于外汇监管、投融资监管等 7、参与制定并完善资金管理相关的制度 8、参与公司数字化建设项目 9、维护良好的银企、金融监管部门的关系