阿里巴巴淘天集团-财务分析专家-杭州

1、预算编制 • 年度预算编制及月度滚动预测编制制定，建立合理的数据预测模型及分析框架，落地执行全面预算管理机制； • 负责云单体及合并财报及管报产出； • 对预算执行情况进行定期跟踪分析，及时调整月度预测，动态调整符合公司业务特点的综合财务计划和控制标准。 2、财务分析及管理 • 建立财务指标长周期趋势预测的能力，建立核心财务指标验证合理性并跟踪考核，撰写财务分析报告； • 负责云BS & CF核心科目量化分析，包括资产、负债、所有者权益等，并建立核心科目的财务管控体系，包括制度、工具、流程，通过科目变动分析识别业务问题，提出管理改进建议。 3、业财分析 • 支持业务目标制定、拆解及考核； • 建立业务、产品、客户等业财分析体系，提炼构建核心指标，搭建管理监控体系，通过数据收集及分析，定位业务问题、分析业务动因及潜在机会点、预测业务趋势，提出经营管理的改进建议，为业务决策提供依据。

1. 全面预算管理 1) 主导年度预算及月度滚动预测编制，构建数据驱动的预测模型与分析框架，落地执行全面预算管理机制； 2) 负责云单体及合并财报、管理报表的编制与输出，定期跟踪预算执行情况并动态调整预测，优化综合财务计划与控制标准。 2. 财务指标分析与洞察 1) 建立财务指标长周期趋势预测体系，验证核心指标合理性并跟踪考核，输出高质量财务分析报告； 2) 开展云业务资产负债表（BS）及现金流量表（CF）核心科目量化分析，设计财务管控工具、制度及流程，通过科目变动识别业务问题并提出改进建议。 3. 业财协同与决策支持 1) 支持业务目标制定、拆解及考核机制设计，推动财务与业务深度协同； 2) 构建业务、产品、客户等维度的业财分析体系，提炼核心指标，搭建管理监控模型，通过数据挖掘定位业务动因、机会点及风险，为管理层提供战略决策支持。 4. AI与数字化工具应用 1) 探索AI技术在预算预测、财务分析等场景的应用，推动自动化报表、智能预警等工具落地，提升分析效率与精准度。 5. 数据建模与算法开发 1) 设计并优化数据建模框架，构建业务预测模型、风险评估模型及资源分配模型，以支持财务与业务决策的量化分析； 2) 运用机器学习、统计建模等算法挖掘数据价值，提升预算准确性与风险预判能力； 3) 联合业务支撑系统及数据工程团队，优化系统构架，设计并落地标准化的数据模型与数据仓库，支撑多维度业务分析需求，赋能数据驱动决策文化。

1. 资源与云产品经营分析 1) 负责对云计算基础资源（服务器、网络、IDC等）及云产品的使用效率、成本结构和盈利表现进行深度分析； 2) 建立并维护资源与产品的成本效率分析模型，识别资源浪费或优化空间，支撑资源采购、调度和产品策略的决策； 3) 分析云产品销售结构、客户画像、业务动因及潜在机会点，输出产品线级经营洞察。 2. 预算管理与预测建模 1) 参与年度预算编制及月度滚动预测制定，建立合理的数据预测模型与分析框架； 2) 推动全面预算管理体系落地执行，确保预算目标与业务发展节奏一致。 3. 业财分析体系搭建 1) 构建以客户、产品、资源为核心的业财分析体系，提炼核心财务指标； 2) 搭建管理监控体系，通过数据收集与分析定位业务问题、挖掘机会点，提出改进建议。 4. 财务报告与趋势预测 1) 编写高质量的财务分析报告，定期输出关键财务指标趋势分析； 2) 验证财务指标合理性，建立长周期趋势预测能力，为管理层提供决策支持。 5. 跨部门协作与流程优化 1) 与产研、供应链、BI、CIO等部门紧密合作，推动财务数据在业务场景中的深度应用； 2) 协助优化财务流程与系统建设，提升财务分析自动化水平。

1. 根据不同的业务策略设计项目投资逻辑和框架，搭建投资分析及监控体系，优化投资方案提升投资效率； 2. 基于年度UE目标， 对部门整体预算投资方案做整合调优，根据业务阶段做不同投资策略的调整； 3. 理解业务目标，可拆解实现路径，设计对应业务场景的分析框架提炼重点牵引指标，形成对业务经营健康度的全方面洞察； 4. 通过对业务数据的挖掘和专项问题的分析，进行专项报告的研究并输出分析报告；