
同程旅行资金专员
社招全职4年以上地点:北京状态:招聘
任职要求
任职要求:
1.本科及以上学历,财会、经济、金融、统计等相关专业;
2.四年以上大中型企业集团或银行资金管理、投融资、资金分析相关工作经验,有互联网行业经验、投融资经验者优先;
3.熟悉银行、证券公司等金融机构政策、金融产品及运作机制;
4.善于沟通和表达,良好的信息收集及分析能力,抗压能力强。
工作职责
工作职责: 1. 按照公司财务制度办理集团海外主体的资金收付业务、费用报销业务、工资发放等银行结算业务;; 2. 及时、准确完成海外现金及银行收付款凭证的认领及编制工作; 3. 负责登记海外现金、银行日记账,按时编制海外主体银行存款余额调节表; 4. 负责编制海外资金日报、周报、月报,定期向上级报告资金情况; 5. 及时关注海外各账户资金余额,做好资金警戒值监控; 6. 完成上级安排的其他工作。
包括英文材料
学历+
相关职位
校招function
1、银行账户开立、变更、销户及第三方账户的日常维护; 2、熟悉操作企业网银、熟悉银行日常业务办理流程; 3、熟悉外汇政策及业务流程,包括日常收/付汇、涉外申报、外债等相关业务; 4、日常结算付款、流水、回单整理及资金月结管理; 5、配合审计完成年度/半年度资金相关的审计工作; 6、印章管理,定期清点财务用章,合规使用印章; 7、授信资料及理财手续办理,资金基础资料及合规管理。
更新于 2025-08-14

社招3年以上职能类
1、负责公司境内外结算支付体系的日常运营,包含本外币收支复核&权限设置、U盾管理、印鉴管理、组织与银行&第三方支付公司对账等工作; 2、负责司库体系中结算支付相关功能建设,优化功能,提升效率;落实集团支付结算要求,做好资金监控,防范资金支付风险; 3、处理各类支付流程、回单查询及账户问题的疑问解答; 4、根据公司管理要求独立出具资金日报、月报,并为资金决策提供支持; 5、配合财务其他部门做好月结支持,税务核查,审计等工作; 6、定期组织开展资金归集工作; 7、完成部门和领导交办的其他工作;
更新于 2025-08-05
社招2年以上
岗位职责: 1、负责公司日常境内外资金收付款、票据收付款业务处理,银行承兑汇票的办理及到期承兑; 2、负责管理境内外第三方平台,包括收付款如提现、充值、退款等,账单下载工作; 3、负责银行账户开户、变更、销户及日常账户维护工作,网银管理工作及银行账单下载; 4、负责银行日记账、资金预算、票据台账、授信台账等资金相关台账数据的更新及维护; 5、协同完成公司内部、外部机构等资金相关工作; 6、完成领导交代的其他工作。
更新于 2024-01-02