同程旅行资金专员
任职要求
任职要求：
1.本科及以上学历，财会、经济、金融、统计等相关专业；
2.四年以上大中型企业集团或银行资金管理、投融资、资金分析相关工作经验，有互联网…工作职责
工作职责： 1. 按照公司财务制度办理集团海外主体的资金收付业务、费用报销业务、工资发放等银行结算业务；； 2. 及时、准确完成海外现金及银行收付款凭证的认领及编制工作； 3. 负责登记海外现金、银行日记账，按时编制海外主体银行存款余额调节表； 4. 负责编制海外资金日报、周报、月报，定期向上级报告资金情况； 5. 及时关注海外各账户资金余额，做好资金警戒值监控； 6. 完成上级安排的其他工作。
1、银行账户开立、变更、销户及第三方账户的日常维护； 2、熟悉操作企业网银、熟悉银行日常业务办理流程； 3、熟悉外汇政策及业务流程，包括日常收/付汇、涉外申报、外债等相关业务； 4、日常结算付款、流水、回单整理及资金月结管理； 5、配合审计完成年度/半年度资金相关的审计工作； 6、印章管理，定期清点财务用章，合规使用印章； 7、授信资料及理财手续办理，资金基础资料及合规管理。
1、负责公司境内外结算支付体系的日常运营，包含本外币收支复核&权限设置、U盾管理、印鉴管理、组织与银行&第三方支付公司对账等工作； 2、负责司库体系中结算支付相关功能建设，优化功能，提升效率；落实集团支付结算要求，做好资金监控，防范资金支付风险； 3、处理各类支付流程、回单查询及账户问题的疑问解答； 4、根据公司管理要求独立出具资金日报、月报，并为资金决策提供支持； 5、配合财务其他部门做好月结支持，税务核查，审计等工作； 6、定期组织开展资金归集工作； 7、完成部门和领导交办的其他工作；
岗位职责： 1、负责公司日常境内外资金收付款、票据收付款业务处理，银行承兑汇票的办理及到期承兑； 2、负责管理境内外第三方平台，包括收付款如提现、充值、退款等，账单下载工作； 3、负责银行账户开户、变更、销户及日常账户维护工作，网银管理工作及银行账单下载； 4、负责银行日记账、资金预算、票据台账、授信台账等资金相关台账数据的更新及维护； 5、协同完成公司内部、外部机构等资金相关工作； 6、完成领导交代的其他工作。
- 负责第三方渠道账户全生命周期管控，涵盖开立资质审核、信息备案、注销闭环及日常运维；统筹月度结账，核对收支数据、登记balance表、梳理账务差异并推动整改；输出季度管理报告；规范管控流程，配合完成业务侧权限申请等操作，保障渠道账户合规有序运转； - 负责公司银行账户全生命周期管理，涵盖账户开立、变更、注销及银企关系维护；统筹日常资金运营，包括付款经办、理财申赎、回单处理、日记账登记、月度结账及银企对账等工作，保障账户正常使用及资金流转安全高效； - 审核项目结算付款申请，严格核查业务真实性、合同约定及财务制度符合性，确保资金支出准确合规； - 负责外包人员工卡押金的收取、登记、退款全流程，规范开具押金收据，建立电子台账；开展月度押金结账工作，核对押金收支余额，确保账实相符，保障资金安全； - 负责相关印章保管、使用登记与日常维护，严格把控用章权限；定期检查人名章完好性，防范印章遗失、滥用风险，确保印章管理合规； - 响应各业务部门资金相关咨询，提供专业解答与支持，协助处理团队内部协同工作，保障各项工作有序开展。