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得物资金专员

社招全职3年以上职能类地点:上海状态:招聘

任职要求


1、大学本科及以上学历,会计学、财务管理、经济等相关专业;
2、3年以上资金支付、账户管理工作经验,并熟悉境内外银行和第三方支付等结算平台;
3、具备快速学习和持续学习能力,有较强的逻辑思维和解决问题能力;
4、具有数据处理能力,熟练运用EXCEL,有其他辅助工具使用经验者优先,e.g.  SQLPython

工作职责


1、负责公司境内外结算支付体系的日常运营,包含本外币收支复核&权限设置、U盾管理、印鉴管理、组织与银行&第三方支付公司对账等工作;
2、负责司库体系中结算支付相关功能建设,优化功能,提升效率;落实集团支付结算要求,做好资金监控,防范资金支付风险;
3、处理各类支付流程、回单查询及账户问题的疑问解答;
4、根据公司管理要求独立出具资金日报、月报,并为资金决策提供支持;
5、配合财务其他部门做好月结支持,税务核查,审计等工作;
6、定期组织开展资金归集工作;
7、完成部门和领导交办的其他工作;
包括英文材料
学历+
Excel+
SQL+
Python+
相关职位

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社招4年以上

工作职责: 1. 按照公司财务制度办理集团海外主体的资金收付业务、费用报销业务、工资发放等银行结算业务;; 2. 及时、准确完成海外现金及银行收付款凭证的认领及编制工作; 3. 负责登记海外现金、银行日记账,按时编制海外主体银行存款余额调节表; 4. 负责编制海外资金日报、周报、月报,定期向上级报告资金情况; 5. 及时关注海外各账户资金余额,做好资金警戒值监控; 6. 完成上级安排的其他工作。

更新于 2025-05-22
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校招function

1、银行账户开立、变更、销户及第三方账户的日常维护; 2、熟悉操作企业网银、熟悉银行日常业务办理流程; 3、熟悉外汇政策及业务流程,包括日常收/付汇、涉外申报、外债等相关业务; 4、日常结算付款、流水、回单整理及资金月结管理; 5、配合审计完成年度/半年度资金相关的审计工作; 6、印章管理,定期清点财务用章,合规使用印章; 7、授信资料及理财手续办理,资金基础资料及合规管理。

更新于 2025-08-14
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社招2年以上

岗位职责: 1、负责公司日常境内外资金收付款、票据收付款业务处理,银行承兑汇票的办理及到期承兑; 2、负责管理境内外第三方平台,包括收付款如提现、充值、退款等,账单下载工作; 3、负责银行账户开户、变更、销户及日常账户维护工作,网银管理工作及银行账单下载; 4、负责银行日记账、资金预算、票据台账、授信台账等资金相关台账数据的更新及维护; 5、协同完成公司内部、外部机构等资金相关工作; 6、完成领导交代的其他工作。

更新于 2024-01-02
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校招职能

1.负责现金管理工作中,银行账户开立、变更、注销的材料准备,以及后续文档、系统、信息的创建与维护; 2.负责定期银行账户与网银U盾盘点,定期完成各家银行网银端银企对账,监测资金系统与RPA获取银行对账单的完整性,支持团队有效完成账务工作; 3.负责全盘日常付款的银企直连推送,少量手工付款工作; 4.协助完成审计工作及系统建设与迭代工作及其他安排的工作事项;

更新于 2025-08-26