得物资金专员
任职要求
1、大学本科及以上学历，会计学、财务管理、经济等相关专业；
2、3年以上资金支付、账户管理工作经验，并熟悉境内外银行和第三方支付等结算平台；
3、具备快速学…工作职责
1、负责公司境内外结算支付体系的日常运营，包含本外币收支复核&权限设置、U盾管理、印鉴管理、组织与银行&第三方支付公司对账等工作； 2、负责司库体系中结算支付相关功能建设，优化功能，提升效率；落实集团支付结算要求，做好资金监控，防范资金支付风险； 3、处理各类支付流程、回单查询及账户问题的疑问解答； 4、根据公司管理要求独立出具资金日报、月报，并为资金决策提供支持； 5、配合财务其他部门做好月结支持，税务核查，审计等工作； 6、定期组织开展资金归集工作； 7、完成部门和领导交办的其他工作；
1. 海外账户管理：协助开立、维护和关闭公司在海外各国的银行账户；与境外银行建立良好的合作关系，确保账户运营合规、顺畅； 2. 流动性管理：跟踪海外子公司日常资金收支情况；监控并预测海外资金头寸，确保资金安全与高效调配；协调内部资金调拨，优化境内外资金使用效率； 3. 资金池运营：协助搭建并持续优化海外资金池结构；参与跨境资金集中管理方案的落地与运维；协助推进本外币资金池、自动归集、现金流预测等资金管理工具的应用； 4. 合规与报表：配合其他团队，确保海外资金业务合法合规；配合审计等工作的开展； 5. 团队内其他的工作内容。
1. 负责授信规划与落地：协助完成公司授信需求规划，主导对接银行完成授信方案设计、审批及落地工作。 2. 负责信贷及理财业务：执行信贷投融、相关理财配置等资金业务操作，确保合规高效。 3. 协助会计核算管理：配合内部完成信贷、理财等业务的账务处理及核算支持。 4. 对接金融机构协同：协调外部资源，服务内外部合作方需求；同时维护银行等金融机构合作关系。
工作职责： 1. 按照公司财务制度办理集团海外主体的资金收付业务、费用报销业务、工资发放等银行结算业务；； 2. 及时、准确完成海外现金及银行收付款凭证的认领及编制工作； 3. 负责登记海外现金、银行日记账，按时编制海外主体银行存款余额调节表； 4. 负责编制海外资金日报、周报、月报，定期向上级报告资金情况； 5. 及时关注海外各账户资金余额，做好资金警戒值监控； 6. 完成上级安排的其他工作。
1、银行账户开立、变更、销户及第三方账户的日常维护； 2、熟悉操作企业网银、熟悉银行日常业务办理流程； 3、熟悉外汇政策及业务流程，包括日常收/付汇、涉外申报、外债等相关业务； 4、日常结算付款、流水、回单整理及资金月结管理； 5、配合审计完成年度/半年度资金相关的审计工作； 6、印章管理，定期清点财务用章，合规使用印章； 7、授信资料及理财手续办理，资金基础资料及合规管理。