阿里云阿里云智能-财务经营分析专家-杭州
任职要求
• 8年及以上财务相关工作经验； • 5年及以上FP&A经验； • 云计算公司FP&A经验加分项； • 掌握财务报表的要点，能在指导下完成核心模块的财务报表分析，并编制分析报告； • 掌握各项财务分析指标，对各项指标变动及合理性有判断能力； • 理解相关数据/报表的取数来源及获得途径，根据不同的需求和项目提供针对性的数据/报表； • 了解制定预算流程； • 了解预算控制基本概念； • 理解预算科目及业务逻辑； • 理解核心模块预算模型原理及实际应用； • 能在指导下编制预算考核表； • 能协助安排预算编制流程； • 能控制BU预算编制的进度； • 能在规定的时间上协调各方按时出具符合要求的预算资料； • 能够理解所支持业务运作逻辑，了解如何运用所具备的专业知识帮助业务解决问题； • 能够配合、响应所支持业务需求，在财务领域做到专业执行，并给出合理的专业建议。
工作职责
1、预算编制 • 年度预算编制及月度滚动预测编制制定，建立合理的数据预测模型及分析框架，落地执行全面预算管理机制； • 负责云单体及合并财报及管报产出； • 对预算执行情况进行定期跟踪分析，及时调整月度预测，动态调整符合公司业务特点的综合财务计划和控制标准。 2、财务分析及管理 • 建立财务指标长周期趋势预测的能力，建立核心财务指标验证合理性并跟踪考核，撰写财务分析报告； • 负责云BS & CF核心科目量化分析，包括资产、负债、所有者权益等，并建立核心科目的财务管控体系，包括制度、工具、流程，通过科目变动分析识别业务问题，提出管理改进建议。 3、业财分析 • 支持业务目标制定、拆解及考核； • 建立业务、产品、客户等业财分析体系，提炼构建核心指标，搭建管理监控体系，通过数据收集及分析，定位业务问题、分析业务动因及潜在机会点、预测业务趋势，提出经营管理的改进建议，为业务决策提供依据。
1. 全面预算管理 1) 主导年度预算及月度滚动预测编制，构建数据驱动的预测模型与分析框架，落地执行全面预算管理机制； 2) 负责云单体及合并财报、管理报表的编制与输出，定期跟踪预算执行情况并动态调整预测，优化综合财务计划与控制标准。 2. 财务指标分析与洞察 1) 建立财务指标长周期趋势预测体系，验证核心指标合理性并跟踪考核，输出高质量财务分析报告； 2) 开展云业务资产负债表（BS）及现金流量表（CF）核心科目量化分析，设计财务管控工具、制度及流程，通过科目变动识别业务问题并提出改进建议。 3. 业财协同与决策支持 1) 支持业务目标制定、拆解及考核机制设计，推动财务与业务深度协同； 2) 构建业务、产品、客户等维度的业财分析体系，提炼核心指标，搭建管理监控模型，通过数据挖掘定位业务动因、机会点及风险，为管理层提供战略决策支持。 4. AI与数字化工具应用 1) 探索AI技术在预算预测、财务分析等场景的应用，推动自动化报表、智能预警等工具落地，提升分析效率与精准度。 5. 数据建模与算法开发 1) 设计并优化数据建模框架，构建业务预测模型、风险评估模型及资源分配模型，以支持财务与业务决策的量化分析； 2) 运用机器学习、统计建模等算法挖掘数据价值，提升预算准确性与风险预判能力； 3) 联合业务支撑系统及数据工程团队，优化系统构架，设计并落地标准化的数据模型与数据仓库，支撑多维度业务分析需求，赋能数据驱动决策文化。
1. 资源与云产品经营分析 1) 负责对云计算基础资源（服务器、网络、IDC等）及云产品的使用效率、成本结构和盈利表现进行深度分析； 2) 建立并维护资源与产品的成本效率分析模型，识别资源浪费或优化空间，支撑资源采购、调度和产品策略的决策； 3) 分析云产品销售结构、客户画像、业务动因及潜在机会点，输出产品线级经营洞察。 2. 预算管理与预测建模 1) 参与年度预算编制及月度滚动预测制定，建立合理的数据预测模型与分析框架； 2) 推动全面预算管理体系落地执行，确保预算目标与业务发展节奏一致。 3. 业财分析体系搭建 1) 构建以客户、产品、资源为核心的业财分析体系，提炼核心财务指标； 2) 搭建管理监控体系，通过数据收集与分析定位业务问题、挖掘机会点，提出改进建议。 4. 财务报告与趋势预测 1) 编写高质量的财务分析报告，定期输出关键财务指标趋势分析； 2) 验证财务指标合理性，建立长周期趋势预测能力，为管理层提供决策支持。 5. 跨部门协作与流程优化 1) 与产研、供应链、BI、CIO等部门紧密合作，推动财务数据在业务场景中的深度应用； 2) 协助优化财务流程与系统建设，提升财务分析自动化水平。
1、 深入理解业务市场格局和商业模式，建立完整相关的报告和分析体系，跟踪预算预测的执行情况； 2、 准备月度集团经营管理报告，分析风险和机会，跟踪行动计划； 3、 各事业部利润分析，为管理层决策提供财务分析方案； 4、 参与编制年度预算和季度预测，并分析预实差异；审核汇总各个事业部预算； 5、 完成行业可比公司的季报、半年报和年报对标分析； 6、 构建和优化财务分析模型，提高效率和准确性。
1、分析流量和用户数据，统筹各类数据需求，例如数据提取、看板搭建、标签挖掘，协同财务产研团队落实上线，为业务决策提供数据支持。 2、提炼和搭建分析模型，提升分析效率和准确度。 3、深入了解业务逻辑，跟踪流量和用户运营指标，及时发现问题并提出解决方案。 4、协同业务团队针对流量分配、用户动线、活动策略等进行专项分析、实验设计、效果评估，推荐业务策略落地及优化