美团资金分析
任职要求
1. 分析基本功：具有扎实的财务分析基本功，可以搭建模型，进行分析预测，透过数据抓住问题的主要矛盾，向业务提出财务建议。 2. 会计基础：熟悉财务会计理论并有实践经验。能够解读财务报表，包括损益表、资产负债表与现金流量表基础知识及相互关系。 3. 沟通与表达：有较…
工作职责
1. 资金预测及资金计划：滚动资金预测，编制资金计划，对资金在不同地区、币种、主体分布的合理性提供建议。 2. 资金投资分析：分析资金投资的期限结构、品类、金额、收益率，辅助资金投资决策。 3. 融资分析：对资本结构、融资渠道、融资成本综合分析，参与融资决策。 4. 为业务收付款提供解决方案：通过综合使用账户、资金池、支付通道，合理设计备款方案及资金流转路径，满足业务的收付款需求。 5. 资金调拨：负责日常资金划扫，监控日常备款，保障业务用款及时、足额到位，减少碎片资金。
1. 资金预测及资金计划：滚动资金预测，对资金境内外、币种、期限分布统筹规划，编制资金计划，对融资决策、理财久期选择给予决策建议，保障资金的流动性。 2. 数据分析：对理财及衍生品、债权融资、账户管理、流动性管理的业务及财务数据进行分析，提示风险、发现机会，提升资金使用效率和收益。
工作职责： 1. 按照公司财务制度办理集团海外主体的资金收付业务、费用报销业务、工资发放等银行结算业务；； 2. 及时、准确完成海外现金及银行收付款凭证的认领及编制工作； 3. 负责登记海外现金、银行日记账，按时编制海外主体银行存款余额调节表； 4. 负责编制海外资金日报、周报、月报，定期向上级报告资金情况； 5. 及时关注海外各账户资金余额，做好资金警戒值监控； 6. 完成上级安排的其他工作。
带领团队搭建国际资金运营体系和相应资金运营平台的建设 带领团队优化国际客户资金流动性管理、资金监管合规及清结算核算账务运营 带领团队日常资金清结算策略和流程制定，包括但不限于渠道对账、异常单处理、资金头寸调拨、渠道路由管理、商户清结算等 流动性管理及长期能力建设:管理资金的归集与调拨，确保资金流动性，系统建设相关工作 资金分析与预测：搭建资金分析与预测模型，并推动系统落地；定期对资金情况进行分析，输出业务改进和优化建议，并协调产品技术及时解决各类出入金问题 负责中国客资团队人员管理
参与搭建国际资金运营体系和相应资金运营平台的建设 负责优化国际客户资金流动性管理、资金监管合规及清结算核算账务运营 负责日常资金清结算策略和流程制定，包括但不限于渠道对账、异常单处理、资金头寸调拨、渠道路由管理、商户清结算等 流动性管理及长期能力建设:管理资金的归集与调拨，确保资金流动性，系统建设相关工作 资金分析与预测：搭建资金分析与预测模型，并推动系统落地；定期对资金情况进行分析，输出业务改进和优化建议，并协调产品技术及时解决各类出入金问题