MiniMax资金总监

工作描述

一、跨境资金管理
- 主导多实体、多币种的日常资金头寸管理，包括全球现金定位（Cash Positioning）、短期流动性预测和银行账户管理
- 搭建跨境资金调拨机制——设计公司间贷款（IntercompanyLoan）、资本注入、股息回流等资金通路，确保符合各司法管辖区的外汇管制和资本流动限制
- 建立和维护现金流预测模型（短期日度/周度 + 中长期季度/年度），结合采购周期、收入回款节奏和资本支出计划进行动态校准
- 优化营运资金管理——应收账款回收策略、供应商付款节奏、预付款管理，确保与公司整体流动性目标一致
- 管理全球支付基础设施——支付通道选择、跨境汇款路径优化、支付时效与成本的平衡
  
  二、信贷融资管理
- 主导银行信贷额度（Revolving Credit Facility / Term Loan）的谈判、签署和持续管理，确保公司获得充足且成本合理的融资能力
- 管理信贷协议合规——监控和维护财务契约（Financial Covenants），定期出具合规证明，确保不触发违约事件
- 评估和执行多元化融资策略——银团贷款）供应链融资、商业票据等
- 管理银行关系组合——在全球范围内维护核心银行和辅助银行关系，定期评估银行服务质量、定价和信用风险暴露
- 建立内部…