爱奇艺出纳（扬州乐园）
任职要求
- 财经专业本科及以上学历，专业基础扎实；
- 4年以上出纳方面工作经验，能独立完成各项资金工作；有互联网行业工作经验者优先；
…工作职责
- 负责公司银行账户、支付渠道商户号的设立、管理、对账等相关事项； - 负责公司银行、现金收支、票据业务：登记各项日记账并完成对账，按日进行现金盘点，做到账实相符；按月编制银行余额调节表等； - 审核各项付款单据的准确性、合理进行付款安排及发放； - 配合解决业务收付款问题，梳理优化资金流程； - 配合完成季度、年度审计及内控相关工作； - 配合完成纳税申报、资金预测等工作； - 协助上级完成日常及其他临时性工作。
1.负责日常现金收付、保管及盘点，确保账实相符； 2.办理银行存款、取款、转账等业务，操作网银系统，定期对账； 3.管理公司收据、支票等票据的开具、领用与保管； 4.准确登记现金及银行日记账，及时核对账目； 5.审核并处理员工报销款项的支付。
- 按照相关法律法规，审查各类报销或支出并办理银行/现金的收付,做到日清月结 - 负责收集、整理各项银行进出款凭证并登记银行日记账 - 负责发票开具，及各类空白票据的保管，做好票据台账登记备查 - 协助会计完成记账凭证传递、装订、归档及审计资料准备 - 完成部门领导交办的其他任务
- 负责公司银行账户全生命周期管理，涵盖账户开立、变更、注销及银企关系维护；统筹日常资金运营，包括付款经办、理财申赎、回单处理、日记账登记、月度结账及银企对账等工作，保障账户正常使用及资金流转安全高效； - 审核项目结算付款申请，严格核查业务真实性、合同约定及财务制度符合性，确保资金支出准确合规； - 负责日常资金收支数据的整理、核对，按周/月/季度编制资金周报、月报表及季度资金报告；支撑公司资金计划制定、资金头寸管控，完成上级交办的其他资金报表编制、数据统计相关工作； - 统筹本岗位负责的银行账户年度审计资料整理工作，按要求在指定时限内完成审计资料的归集、提报，保障资料交付的及时性与完整性； - 统筹公司支票申购、领用、保管、核销全流程，建立并实时更新支票台账，确保账实相符；对接银行处理支票兑付、退票、挂失等专项事宜，优化票据结算效率； - 响应业务部门资金相关咨询，协助处理团队内部协作事项。
1.资金收入付管理： 负责公司日常现金、银行存款的收支结算业务，包括人民币及外币业务，确保日清月结，账实相符。 2.跨境资金处理： 独立处理跨境付汇、结汇、收汇业务，准备外汇管理局要求的相关申报材料，确保跨境资金流动的合规性。 3.账户维护： 负责银行账户的开立、变更、年检及注销工作，管理银行票据（支票、汇票等）及各类银行单据。 4.日记账与报表： 及时登记现金及银行存款日记账，编制资金日报表、银行存款余额调节表，做到数据准确、报送及时。 5.凭证管理： 整理、粘贴原始凭证，协助会计完成月度结账工作，妥善保管财务印章、网银U盾及相关档案资料。 6.流程优化： 协助完善资金收付流程，提出提高资金管理效率的建议。 7. 协助会计人员进行部分会计相关工作 8.协助进行部分纳税申报相关工作