游酷盛世出纳
任职要求
1.本科及以上学历，有相关出纳/财务工作经验者优先；
2.工作细致认真、责任心强，具备良好的职业道德和保密意识；
3.熟练…工作职责
1.负责日常现金收付、保管及盘点，确保账实相符； 2.办理银行存款、取款、转账等业务，操作网银系统，定期对账； 3.管理公司收据、支票等票据的开具、领用与保管； 4.准确登记现金及银行日记账，及时核对账目； 5.审核并处理员工报销款项的支付。
- 负责公司银行账户、支付渠道商户号的设立、管理、对账等相关事项； - 负责公司银行、现金收支、票据业务：登记各项日记账并完成对账，按日进行现金盘点，做到账实相符；按月编制银行余额调节表等； - 审核各项付款单据的准确性、合理进行付款安排及发放； - 配合解决业务收付款问题，梳理优化资金流程； - 配合完成季度、年度审计及内控相关工作； - 配合完成纳税申报、资金预测等工作； - 协助上级完成日常及其他临时性工作。
- 负责银行账户全生命周期管理，包括账户开立、变更、注销及银行关系维护，统筹日常资金业务，包括付款经办、理财申赎、回单处理、日记账登记、月度结账及银企对账等； - 审核项目结算付款申请，确保符合业务实际、合同约定及财务制度，保障支出准确合规； - 负责CBS系统建设与日常运维，包括企业网银部署与配置，系统稳定性维护，异常监控与故障处理，联调测试及问题追踪，以及UKey/电子证书、密钥、权限等安全管理工作； - 推进财务后台权限管理及系统信息化建设，包括OA系统、银行账户、渠道账户等模块，输出标准作业流程与制度规范，提出系统优化建议并推动实施； - 统筹银行汇票管理，涵盖签收、转让、贴现与内部调拨，维护票据台账及相关审计资料； - 响应业务部门资金相关咨询，协助处理团队内部协作事项。
1. 负责资金的日常结算，如资金收付、日记账的输出等； 2. 负责与银行等金融机构沟通协调，办理各类资金业务，拓展资金渠道和产品，提高资金的运作效率； 3. 进行资金数据分析，为公司资金决策提供支持等； 4. 整理及归档各项资金类文档。
1. 负责每日资金收付，编制资金周报和月报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况，把控资金余量； 2. 负责相关银行业务的办理（开户、销户、变更等），与银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展； 3. 负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度； 4. 关注账户相关利率变动，及时申请账户各类费用减免； 5. 对上报的资金预算做滚动跟踪； 6. 完成主管分配的其他任务。