金山出纳资金专员
任职要求
任职资格
1、教育背景：
- 财会相关专业本科；
2、工作经验要求：
- 2年以上出纳、资金管理或相关财务工作经验。
- 有核算入账经验者优先
3、技能要求：
- 熟悉Excel基础函数及数据处理
- 会使用财务软件（如SAP）者优先；…工作职责
工作职责 1. 日常资金支付与账户管理： - 负责公司日常资金收支、银行对账等业务 - 管理银行账户，负责银行账户开立、变更、注销等手续办理 - 监控银行账户余额，确保资金流动性充足 2. 财资系统维护与操作： - 熟练操作财资系统，负责财资系统日常维护、数据录入、对账等 - 协助优化资金系统及流程，提升系统使用效率 3. 资金管理与资金汇报： - 根据上级指示协助制定理财计划，并跟踪理财执行情况 - 参与资金预算管控，协助分析资金使用情况 - 定期编制资金周报、月报和其他汇报报告 4.银行沟通与突发事项处理 - 对接银行等金融机构，维护良好合作关系 - 处理各类资金相关业务咨询及异常事宜 5. 财务档案管理： - 负责资金相关凭证、银行单据、合同、财务报告等档案的整理、归档与保管。 6. 财务部辅助工作： - 协助完成简单的财务部行政及助理工作，如会议安排、文档处理等。 - 配合其他财务岗位，完成临时交办的任务。
岗位职责： 1、负责公司日常境内外资金收付款、票据收付款业务处理，银行承兑汇票的办理及到期承兑； 2、负责管理境内外第三方平台，包括收付款如提现、充值、退款等，账单下载工作； 3、负责银行账户开户、变更、销户及日常账户维护工作，网银管理工作及银行账单下载； 4、负责银行日记账、资金预算、票据台账、授信台账等资金相关台账数据的更新及维护； 5、协同完成公司内部、外部机构等资金相关工作； 6、完成领导交代的其他工作。
1、财资基础保障及运营：包括银行账户及第三方账户管理优化（如对账、差错处理、冻结等异常事项跟进、异常问题处理等），以及现阶段作为账户管理岗B角。 2、付款链路优化：日常付款操作提效，付款手续费优化等（如付款银行切换），以及现阶段作为出纳岗B角。 3、流动性管理&执行：根据流动性管理的方案&要求，执行流动性管理优化动作（如VAT优化节降）。并尽快能够制订有效的流动性管理方案。 4、现金流预测：根据公司&团队要求编制现金流预测报告，追踪预实差异并形成优化方案，并对现金流波动进行原因分析、产出投融资建议。并尽快能够输出支撑管理决策的体系化报告。
1、账户管理 (35) 负责所有法人公司的银行账户开户、销户、变更业务处理：相关银行账户开立、账户年检工作； 2、理财业务资料整理 (35) 协助理财专员完成理财业务，按银行要求提交资料，如发票资料、银行类资料用印等 3、供应商付款新开票据资料准备 (10) 每月根据采购付款需求、银行要求提供新开票据资料准备 4、报关资料整理 (10) 根据每月外汇理财需求，按银行要求提供报关业务的相关资料，如报关单打印及用印 5、其他 (10) 临时性安排的资金相关工作
1. 负责资金的日常结算，如资金收付、日记账的输出等； 2. 负责与银行等金融机构沟通协调，办理各类资金业务，拓展资金渠道和产品，提高资金的运作效率； 3. 进行资金数据分析，为公司资金决策提供支持等； 4. 整理及归档各项资金类文档。