库洛游戏资金出纳
任职要求
1. 财经类相关专业同学优先； 2. 具有扎实的会计基础知识，持初会证书、通过或部分通过CPA者优先；…
工作职责
1. 负责资金的日常结算，如资金收付、日记账的输出等； 2. 负责与银行等金融机构沟通协调，办理各类资金业务，拓展资金渠道和产品，提高资金的运作效率； 3. 进行资金数据分析，为公司资金决策提供支持等； 4. 整理及归档各项资金类文档。
岗位职责 1. 合同与档案管理 (约70%工作量)： 负责公司各类合同、协议、证明等文件的盖章申请审核、用印登记及执行盖章。 建立并维护公司合同及重要文件的档案管理系统，确保档案的完整性、准确性和安全性。 负责档案的收集、整理、编号、立卷、归档、借阅和保管工作。 定期对档案进行盘点、整理和电子化备份，确保档案资料易于检索。 协助处理与档案相关的内外部审计和检查工作。 2. 资金出纳工作 (约30%工作量)： 负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与核对，确保账实相符。 办理各项银行结算业务，如汇款、转账、对账等。 负责登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。 处理员工报销款的审核与支付。 协助整理和装订会计凭证。 3. 其他行政支持工作： 负责公司公章、合同章等重要印鉴的保管与规范使用。 完成上级交办的其他相关行政事务。
1.资金收入付管理： 负责公司日常现金、银行存款的收支结算业务，包括人民币及外币业务，确保日清月结，账实相符。 2.跨境资金处理： 独立处理跨境付汇、结汇、收汇业务，准备外汇管理局要求的相关申报材料，确保跨境资金流动的合规性。 3.账户维护： 负责银行账户的开立、变更、年检及注销工作，管理银行票据（支票、汇票等）及各类银行单据。 4.日记账与报表： 及时登记现金及银行存款日记账，编制资金日报表、银行存款余额调节表，做到数据准确、报送及时。 5.凭证管理： 整理、粘贴原始凭证，协助会计完成月度结账工作，妥善保管财务印章、网银U盾及相关档案资料。 6.流程优化： 协助完善资金收付流程，提出提高资金管理效率的建议。 7. 协助会计人员进行部分会计相关工作 8.协助进行部分纳税申报相关工作
1. 负责每日资金收付，编制资金周报和月报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况，把控资金余量； 2. 负责相关银行业务的办理（开户、销户、变更等），与银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展； 3. 负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度； 4. 关注账户相关利率变动，及时申请账户各类费用减免； 5. 对上报的资金预算做滚动跟踪； 6. 完成主管分配的其他任务。
- 负责公司银行账户全生命周期管理，涵盖账户开立、变更、注销及银企关系维护；统筹日常资金运营，包括付款经办、理财申赎、回单处理、日记账登记、月度结账及银企对账等工作，保障账户正常使用及资金流转安全高效； - 审核项目结算付款申请，严格核查业务真实性、合同约定及财务制度符合性，确保资金支出准确合规； - 负责日常资金收支数据的整理、核对，按周/月/季度编制资金周报、月报表及季度资金报告；支撑公司资金计划制定、资金头寸管控，完成上级交办的其他资金报表编制、数据统计相关工作； - 统筹本岗位负责的银行账户年度审计资料整理工作，按要求在指定时限内完成审计资料的归集、提报，保障资料交付的及时性与完整性； - 统筹公司支票申购、领用、保管、核销全流程，建立并实时更新支票台账，确保账实相符；对接银行处理支票兑付、退票、挂失等专项事宜，优化票据结算效率； - 响应业务部门资金相关咨询，协助处理团队内部协作事项。