库洛游戏资金出纳
任职要求
1. 财经类相关专业同学优先； 2. 具有扎实的会计基础知识，持初会证书、通过或部分通过CPA者优先；…
工作职责
1. 负责资金的日常结算，如资金收付、日记账的输出等； 2. 负责与银行等金融机构沟通协调，办理各类资金业务，拓展资金渠道和产品，提高资金的运作效率； 3. 进行资金数据分析，为公司资金决策提供支持等； 4. 整理及归档各项资金类文档。
岗位职责 1. 合同与档案管理 (约70%工作量)： 负责公司各类合同、协议、证明等文件的盖章申请审核、用印登记及执行盖章。 建立并维护公司合同及重要文件的档案管理系统，确保档案的完整性、准确性和安全性。 负责档案的收集、整理、编号、立卷、归档、借阅和保管工作。 定期对档案进行盘点、整理和电子化备份，确保档案资料易于检索。 协助处理与档案相关的内外部审计和检查工作。 2. 资金出纳工作 (约30%工作量)： 负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与核对，确保账实相符。 办理各项银行结算业务，如汇款、转账、对账等。 负责登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。 处理员工报销款的审核与支付。 协助整理和装订会计凭证。 3. 其他行政支持工作： 负责公司公章、合同章等重要印鉴的保管与规范使用。 完成上级交办的其他相关行政事务。
1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿； 2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策； 3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项； 4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项； 5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
- 负责公司银行账户、支付渠道商户号的设立、管理、对账等相关事项； - 负责公司银行、现金收支、票据业务：登记各项日记账并完成对账，按日进行现金盘点，做到账实相符；按月编制银行余额调节表等； - 审核各项付款单据的准确性、合理进行付款安排及发放； - 配合解决业务收付款问题，梳理优化资金流程； - 配合完成季度、年度审计及内控相关工作； - 配合完成纳税申报、资金预测等工作； - 协助上级完成日常及其他临时性工作。
1、财资基础保障及运营：包括银行账户及第三方账户管理优化（如对账、差错处理、冻结等异常事项跟进、异常问题处理等），以及现阶段作为账户管理岗B角。 2、付款链路优化：日常付款操作提效，付款手续费优化等（如付款银行切换），以及现阶段作为出纳岗B角。 3、流动性管理&执行：根据流动性管理的方案&要求，执行流动性管理优化动作（如VAT优化节降）。并尽快能够制订有效的流动性管理方案。 4、现金流预测：根据公司&团队要求编制现金流预测报告，追踪预实差异并形成优化方案，并对现金流波动进行原因分析、产出投融资建议。并尽快能够输出支撑管理决策的体系化报告。